미스터마켓은 2021년 부터 매년 읽고 있는 책 입니다.
해 마다 지난 주식 시장을 복기하고 그 해 주식 시장을 예측하는 인사이트를 장착하기 위해 읽고 있습니다.
예전엔 집필하시는 분들이 어느 정도 책의 전체 흐름을 이어가는듯 읽혔는데
<2023 미스터 마켓> 은 집필하시는 분들 각자 따로 본인 하고 싶은 말 하는 느낌입니다.
가장 도움된 파트는 <염승환 이사님> 파트가 읽고 이해하기도 좋았습니다.
미스터 마켓 2023 - YES24
“2023년, 부의 재분배가 일어난다!”침체의 공포에 숨겨진 투자의 본질과 신호초강력 악재들을 뚫고 살아남을 2023 유망 섹터&종목 수록***** 국내 최정상 주식 전문가 5인이 안내하는 2023 투자 솔
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태조이방원(태양광,조선,2차 전지,방산,원자력)
항상 투자 환경을 돌아보자. 급변동하는 시황 속에서 우왕좌왕하다 보면 결국 큰 흐름을 놓치게 된다.
되돌아보고 한 타이밍 쉬면서 다음을 준비하는 것도 투자다. 시황이 정리가 되면 다음 투자 전략이 수립될 것이다.p57
투자의 성공 확률이 낮은 구간에서는 행동보다 이해를 키울 수 있는 배움에 중점을 두면서 어려운 상황에서 발생하는 다양한 사례들을 익히는 것이 매매를 적극적으로 하는 것보다 가치가 높다.
다양한 관점을 수집하고, 역발상 투자 전략을 짜라!
전쟁과 인플레이션으로 세상이 복잡해지면서 분야마다 의견이 달라지고 있다.
개인투자자의 경우 경제적 측면에서 투자는 부가적인 활동이다. 부가적인 활동은 투자 환경이 양호한 시점에 에너지를 집중해서 하는 것이 현명하다.
달러 강세, 대형주 강세의 변곡점이 될 수도 있다.
'지금부터 달러는 전부 미국으로 귀국하세요.'
지금의 글로벌 통화 체계는 Fed가 금리를 인상하고 달러 가치를 위로 당기면, 전 세계 자금이 미국의 Fed 창고로 빨려 들어가는 구조다.
이런 구간에서는 주식,부동산,채권의 가격은 전부 떨어지게 되어 있다.
특히 미국 외의 지역에 투자한다면 더욱 가파른 속도로 자산 가격이 떨어지는 것을 경험하게 될 것이다.
사업을 하기도 힘들고,집을 사는 것도 부담스럽고,소비보다는 저축이 더 나은 시기가 오는 것이다.
달러가 미국 밖으로 흘러나와 실물과 금융시장을 풍요롭게 할 때, 그때가 투자의 최적기다.
복잡하고 많은 정보에서 멀어져야 한다.
삼성전자 연 15% 기대수익률이 충족되는 가격 45,836원
삼성전자 연 10% 기대수익률이 충족되는 가격
71,675원
염승환 이사는 《결핍》이라는 주제로 테마를 잡음
1.중국 제조업 결핍 : 신냉전 시대,배제되는 중국
2.에너지 결핍 : 러시아 제재와 이상 기후로 인한 에너지 부족
3.GDP 결핍 : 글로벌 소비 감소로 인한 GDP 위축
반도체 인프라 관련주에 주목해야 한다.
국내의 2차전지 소재, 제조사에 주목해야 한다.
베터리 장비 제조사도 주목해야 한다.
베터리 장비 기업 투자를 고민하고 있다면 진입장벽이 높은 전극공정 장비 업체에 주목해야 한다.
폐베터리 산업도 주목해야 한다.
※중국 제조업 결핍에 따른 투자 유망주※
(포스코홀딩스,LG화학,디이엔티,LS,SK,한화솔루션,
서진시스템,코미코,세보엠이씨,에스티아이,삼성전자)
미국의 IRA 인플레이션 감축 법안
유럽은 REPowerEU 정책
현재 글로벌 태양광 공급망은 중국이 거의 독점하고 있다.
(폴리실리콘76%,잉곳95%,웨이퍼96%,셀86%,모듈80%)
에너지 결핍 시대에 중국과 러시아가 빠진 빈자리는 한국 기업들이 채우게 될 것이다.
글로벌 경쟁력을 보유한 한국의 태양광,해상풍력 밸류체인에 속한 기업들의 성장은 2023년에도 지속될 가능성이 높다.
신재생에너지의 간헐성을 보완해줄 대안으로
LNG 복합화력 발전이 떠오르고 있다.HSRG 주목
LNG 밸류체인:LNG운반선,보냉재,피팅,강관
유럽의 천연가스 결핍을 해결해 줄 수 있는 천연가스 생산국은 미국, 중동이지만 이를 운송해 줄 인프라 결핍을 충족해 줄 국가는 한국과 중국이다.
향후 수년간 이어질 LNG 시대에 한국의 LNG 관련 기업들이 주인공이 될 가능성이 높다.
※에너지 결핍에 따른 투자 유망주※
(SK,LS,현대일레트릭,제룡전기,강원에너지,아모그린텍,한국카본,성광벤드)
※성장 결핍에 따른 투자 유망주※
(ISC,삼성전기,대덕전자,아모텍,퓨런티어,토비스,비에이치,뉴프렉스,SK,에이프로)
투자는 어렵고 항상 걱정을 수반하게 된다.
걱정이 없는 투자자는 진정한 투자자가 아니다.
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미스터 마켓 2023:2023년 부의 재분배가 일어난다
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